Flujo de caja ¿qué es y cómo elaborarlo?

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El flujo de caja es un informe financiero para ordenar los ingresos y egresos de efectivo que tiene la empresa durante un tiempo definido, es decir, ayuda a conocer la liquidez de tu negocio.

El flujo de caja expresa en “efectivo”, es decir el dinero en efectivo que ha entrado y salido de la caja.

Si no eres una experta en números, puede resultar algo complejo, por eso aquí te dejaré algunas pautas, que puedes seguir para armarlo tu sola:

  • Debes contar con toda la información contable de tu negocio, balance general y estado de resultados.

  • Esa información te dará el saldo inicial, punto de partida del flujo. Defines un periodo a analizar.

  • Luego registras todos los ingresos (ventas) de ese periodo.

  • Registrar los gastos o egresos en el periodo.

  • Al tener todos esos registros, se calcula la diferencia entre los ingresos totales y gastos o egresos totales, junto con el monto inicial.

También se puede hacer un flujo de caja proyectado, que te permite estimar números a futuro, y así anticiparse a algún déficit que pueda haber, o estimar una ganancia extra que puede ser planificada como inversión.

Si quieres hacer tu propio flujo, aquí te dejo un documento que puede guiarte con más detalle. Y puedes descargar el excel adjunto que te servirá de plantilla para realizar tu propio flujo.

¿Has hecho algún flujo de caja? Cuéntanos tu experiencia

 

Fuente imagen: freepik.es

 

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